Schnittstellen

Ihre Verbindung zur Aussenwelt - unsere Schnittstellen

Unsere universelle Import-/Exportschnittstelle Allocare GDF bietet standardisierte Datenformate für die Vernetzung von Allocare AMS mit der Aussenwelt. Transaktionen, Orders, Portfolio- und Kundendaten, Instrumente-Stammdaten, Preise und Wechselkurse von unterschiedlichen Quellen lassen sich automatisiert in Allocare AMS laden und in den gleichen Formaten auch exportieren.

Zusätzlich bieten wir eine Vielzahl von weiteren Standardschnittstellen zu folgenden Gegenparteien:

Mehr als 50 Depotbanken
Marktdatenanbieter
Kernbankensysteme
Wertschriften- und Fondsbuchhaltungssysteme
Orderrouting und Settlement

Dazu sind wir seit 2022 Mitglied der OpenWealth Association, die zum Ziel hat, Standards für den Datenaustausch in der Schweizer Finanzindustrie zu definieren.

Public API

Unser Public API ermöglicht die einfache Integration unserer Services mit Ihren Anwendungen – ob CRM, Compliance Tool oder Archiv.

Vorteile

Zugriff auf umfangreiche Daten und Insights
Verbesserte User Experience
Automatisierung von Prozessen
Erweiterung Ihrer Funktionalitäten

Flexibel integrierbar
Kompatibel mit gängigen Drittanwendungen wie CRM-, Marketing- und Analytics-Tools.

Zukunftssicher
Die API wird kontinuierlich weiterentwickelt und wächst mit Ihren Anforderungen.
https://developer.allocare.com

Kundenmanagement


Legal Entities		Portfolios


Dokumente		Notizen

Datenmanagement


Code-Werte		Benutzer		Container

Depotbank-Services


Anlageobjekte	Zeitreihen	Transaktionen


Corporate Events	Reconciliation

Ordermanagement

Orders

Schnittstellen zu Depotbanken

Viele Depotbanken stellen Finanzintermediären Transaktions-, Positions- und teilweise auch Stammdaten mit Preisen elektronisch zur Verfügung. Diese Daten können direkt in Allocare AMS geladen und mit den gelieferten Daten automatisiert abgestimmt werden.

Die Depotbankschnittstellen verarbeiten Transaktionen für Wertpapiere, Geldmarktgeschäfte, FX, Derivate und Konten. Einige davon verarbeiten zusätzlich Instrumente- und Portfoliostammdaten, Preise sowie Wechselkurse.

Derzeit verfügbare Depotbankenschnittstellen

Orderrouting- und Settlement-Schnittstellen

Die elektronische Übermittlung von Einzel- und Sammelorders an verschiedene Gegenparteien wird immer wichtiger und der zeitnahe Empfang der Ausführungen ist vielfach ein zentraler Effizienzfaktor in der Prozesskette.

Folgende Orderrouting-Schnittstellen sind erprobt und erfolgreich bei Kunden im Einsatz:

Bloomberg MAP / EMSX / TSOX
UBS FIX
SAXO FIX
Etops FIXhub
Swift (MT 502/509)
BVI-Excel
Andere (PDF, CSV, Excel)

Für die elektronische Übermittlung von Settlement-Instruktionen bieten wir eine Standardschnittstelle zur CTM-Plattform von DTCC.

Schnittstellen zu Marktdatenanbietern

Akkurate und aktuelle Finanzmarktdaten sind eine wichtige Voraussetzung im Asset & Wealth Management. Unsere Schnittstellen verarbeiten umfassende Instrumente-Stammdaten mit Neartime-, Intraday- und Closing-Preisen, Corporate Actions, Issuer-Informationen und ESG-Daten von professionellen Marktdatenanbietern.

Verfügbare Schnittstellen zu Marktdatenanbietern:

SIX (VDF)
Bloomberg (BDL)
Morningstar
MSCI (ESG-Daten)

Schnittstellen zu Kernbankensystemen

Allocare AMS wird auch als Add-on im Portfolio Management bei Banken eingesetzt. Der reibungslose Datenaustausch mit dem Kernbankensystem ist dabei essenziell.

Folgende Schnittstellen haben wir erfolgreich implementiert:

Avaloq
Finnova

Schnittstellen zu Wertschriften- / Fondsbuchhaltungssystemen

Sollen die Daten an ein Buchhaltungssystem übermittelt werden? Auch dafür können wir Lösungen anbieten.

Folgende Schnittstellen zu Wertschriften- und Fondsbuchhaltungssystemen haben wir erfolgreich implementiert:

pebe INVEST
SAP TRM
NX GP3
XENTIS

OpenWealth Association

Allocare AG und unsere Gruppengesellschaft Allocare Data AG sind seit 2022 Mitglied der OpenWealth Association, die zum Ziel hat, Standards für den Datenaustausch in der Finanzindustrie zu definieren.

Partner

Kontaktieren Sie uns

Vermissen Sie eine Schnittstelle? Gerne informieren wir Sie im Detail über Möglichkeiten und Alternativen.

Kontaktformular